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PDF-in-QBO-Konverter für QuickBooks Web Connect herunterladen

PDF-in-QBO-Konverter macht aus einem PDF-Kontoauszug eine Web Connect-Datei, die QuickBooks annimmt. Die Kennungen des Finanzinstituts stammen aus einer Bankenliste und nicht aus einem Forenbeitrag. Das Programm läuft auf dem Windows-Desktop, hochgeladen wird nichts.

   
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PDF to CSV Converter Screenshot.
QuickBooks lehnt eine Datei ab, wenn ORG, FID und INTU.BID kein Finanzinstitut bezeichnen, das sich überprüfen lässt. Der SoftOrbits PDF-in-QBO-Konverter bildet diese drei Werte aus der Bank, die Sie nach Namen auswählen, und schreibt keine Datei auf Ihren Rechner, wenn sie nicht zusammenpassen.

So laden Sie den PDF-in-QBO-Konverter herunter und verwenden ihn

Kontoauszüge laden.
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Kontoauszüge laden

Fügen Sie Ihre PDF-Kontoauszüge zur Liste hinzu. Auch ein ganzer Ordner wird angenommen, und jede Datei behält ihre eigenen Tabellen.

Die Bank auswählen, nicht die Nummer.
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Die Bank auswählen, nicht die Nummer

Öffnen Sie den Bereich „FI" und suchen Sie Ihr Institut im Dialog „Suchen". Der ORG-Name, die FID und die INTU.BID stammen aus dem Verzeichnis, das mit dem Programm installiert wird. Sie müssen sie also nicht aus dem Gedächtnis eintippen.

Vorschau lesen, dann konvertieren.
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Vorschau lesen, dann konvertieren

Die Vorschau ist reiner Text. Sie nennt die gelesenen Seiten, die gefundenen Tabellen, den für jede Tabelle verwendeten Weg und die ersten Zeilen jeder Tabelle. Stellen Sie auf der Seite „Konvertieren" das Ausgabeformat QBO ein und starten Sie die Konvertierung.

In QuickBooks importieren.
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In QuickBooks importieren

In QuickBooks Desktop wählen Sie „File > Utilities > Import > Web Connect". In QuickBooks Online laden Sie die Datei im Bankingbereich hoch, wie Sie es mit einem Download von der Bank tun würden. Wählen Sie das Konto aus, bevor Sie etwas übernehmen.

Warum das am Ende eine Aufgabe für den Desktop ist

Erfundene Zahlen sehen genauso aus wie gelesene.

Erfundene Zahlen sehen genauso aus wie gelesene

Ein Chatbot oder die Tastatur liefert Ihnen etwas, das wie ein Kontenblatt aussieht, doch eine geratene Zahl sieht genauso aus wie eine gelesene. In einem Thread auf r/QuickBooks hatte jemand zwanzigtausend Zeilen aus einem geschlossenen Konto und gab den Chatbot auf, als die Zahlen nicht mehr mit dem Original übereinstimmten. Der PDF-in-QBO-Konverter baut die Zeilen aus der Geometrie des Dokuments auf. Mit der Quelle vergleichen müssen Sie sie trotzdem.

   
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Eine Spur, die auf Ihrem Schreibtisch bleibt

Wenn Sie die Datei auf Ihrem eigenen PC konvertieren, liegt ihr Weg auf einem Datenträger, den Sie kontrollieren. Bei einem Webdienst liegt das Protokoll bei dem Unternehmen, das ihn betreibt. Die IRS Publication 4557 und die FTC Safeguards Rule verlangen einen schriftlichen Plan, der jeden externen Dienstleister nennt, der mit Mandantendaten in Berührung kommt. Ein Konverter, der lokal läuft, taucht auf dieser Liste gar nicht erst auf.

   
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Eine Spur, die auf Ihrem Schreibtisch bleibt.
Die Monate, die der Bankfeed nicht erreicht.

Die Monate, die der Bankfeed nicht erreicht

Bankfeeds holen die jüngsten Bewegungen ab. Ältere Unterlagen kommen als Dokumente von der Bank, und ein geschlossenes Konto bietet womöglich keinen Download mehr an. Exportiert die Bank für die benötigten Monate noch CSV, ist ein CSV-in-QBO-Konverter der kürzere Weg. Wenn nicht, ist das PDF die einzige Kopie des Jahres, und es muss trotzdem zu etwas werden, das das Kontoregister annimmt.

   
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Was die Seite „Konvertieren" enthält

ORG, FID und INTU.BID, für Sie ausgefüllt

Web Connect liest einen einzigen Dateityp und prüft, von wem die Datei angeblich stammt, bevor es auch nur eine Transaktion liest. Der Bereich „FI" enthält ORG, FID und INTU.BID, und der Dialog „Suchen" findet Ihre Bank nach Namen in dem Verzeichnis, das dem Programm als einfache Textdatei im Ordner tools beiliegt.

Keine gültige FID, keine Datei

Der PDF-in-QBO-Konverter erzeugt keine .qbo-Datei, wenn die Institutsfelder die Prüfung nicht bestehen, und zeigt auf das fehlerhafte Feld.

QBO oder CSV im selben Durchlauf

Das Ausgabeformat wählen Sie in der Auswahlliste auf der Seite „Konvertieren". Ein Kontoauszug kann als Web Connect-Datei für den Bankfeed oder als Tabelle für Excel herauskommen. Im QBO-Zweig liest der CSV-Parser die Spalten für Datum und Betrag. Wenn Ihnen eine Tabelle genügt, nehmen Sie den Weg, der aus einem PDF-Kontoauszug eine CSV-Datei schreibt.

Gescannte Kontoauszüge werden auf diesem PC gelesen

Seiten ohne Textebene gehen zur Texterkennung an einen separaten Arbeitsprozess auf demselben Rechner, ganz ohne Upload. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, und nur gescannte Seiten nehmen diesen Weg, ein natives PDF wird dadurch also nicht gebremst. Die Erkennung deckt lateinische und kyrillische Schrift ab. CJK, Arabisch, Thai, Griechisch und Hebräisch werden nicht abgedeckt. Ein Scan fällt außerdem weniger sauber aus als ein PDF, das seine Textebene noch hat.

Datum und Betrag, bevor daraus Transaktionen werden

Eine Transaktion gibt es erst, wenn die Spalten für Datum und Betrag erkannt sind. Das Programm vereinheitlicht mehrere Arten von Tausendertrennzeichen, beide Dezimalzeichen, Währungssymbole und das Buchhalter-Minus in Klammern. Aus (1,234.56) wird -1234.56 statt einer Textzelle, mit der keine Summe etwas anfangen kann.

Einfach einen Ordner angeben

Der Stapelmodus verarbeitet einen ganzen Ordner in einem Durchlauf. Eine Tabelle, die über Seitenumbrüche hinweg weiterläuft, wird wieder zusammengefügt, wiederholte Kopfzeilen werden entfernt. So bleibt ein langer Kontoauszug eine einzige Tabelle.

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PDF to CSV ConverterLaden Sie den PDF-in-QBO-Konverter herunter, suchen Sie Ihre Bank in der Institutsliste und konvertieren Sie einen Kontoauszug, um das Ergebnis zu sehen.
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Wer den PDF-in-QBO-Konverter braucht

Buchhalter mit einer Bank, die nicht auf der Liste steht

Der Mandant hat sein Konto bei einer kleinen Bank oder bei einer, die in der Verbindungsliste fehlt, der Feed steht also nicht zur Verfügung. Die Kontoauszüge kommen als PDF, mehrere Monate auf einmal, und die Datei muss dieses Institut so benennen, dass QuickBooks es akzeptiert. Bietet die Bank einen .qfx-Download an, nehmen Sie den Konverter, der aus einem QFX-Download ein lesbares PDF macht.

IT- und Betriebsadministratoren

Das Programm wird pro Arbeitsplatz installiert, läuft auch ohne Netzwerk und stellt von sich aus keine ausgehenden Anfragen. Eine Kanzlei mit Software-Whitelisting kann es einordnen, ohne einen Webdienst freizugeben, der Mandantendokumente vorhält.

Steuerberater in der Saison

Sie arbeiten mit dem, was der Mandant schickt, meistens PDF und oft gescannt. Wenn Sie auf demselben Rechner konvertieren, auf dem die Arbeitspapiere liegen, bleibt die Steuererklärung an einem Ort, wie es der schriftliche Sicherheitsplan der Kanzlei verlangt. Brauchen Sie ein Arbeitspapier statt eines Eintrags im Kontoregister, schicken Sie die Kontoauszüge durch einen Kontoauszug-Konverter und erhalten einfache Zeilen.

PDF to CSV Converter
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Preis
von € 29,99
Version
2.15
Dateigröße
9 MB
Zuletzt aktualisiert
15/09/26
System Requirements

  • Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 Bit)

  • Intel i3, AMD Ryzen 5 oder höher
  • 4 GB RAM oder mehr
  • NVIDIA® GeForce® Serie 8 und 8M, Intel® HD Graphics 2000, Quadro FX 4800, Quadro FX 5600, AMD Radeon™ R600, Mobility Radeon™ HD 4330, Mobility FirePro™ Serie, Radeon™ R5 M230 oder höhere Grafikkarte mit aktuellen Treibern
  • 1280 × 768 Bildschirmauflösung, 32-Bit-Farbe
  • 1 GB freier Festplattenspeicher oder mehr

Häufig gestellte Fragen

Ja. Eine .qbo-Datei ist eine Web Connect-Datei, der einzige Typ, den Web Connect lesen kann, und sie enthält neben den Transaktionen auch die Identität der Bank. Die Tabelle herauszuholen ist die eine Aufgabe. Annehmbar wird die Datei erst durch die Institutsfelder. Wenn das Format selbst unklar ist, lesen Sie nach, was eine .qbo-Datei ist.

Der Upload befindet sich im Bankingbereich des Kontos, und die Datei wird wie ein Download von der Bank eingelesen. Wählen Sie zuerst das Konto aus. Desktop verwendet „File > Utilities > Import > Web Connect".

Desktop importiert die Datei über „File > Utilities > Import > Web Connect". Bricht der Import trotzdem ab, prüfen Sie, wie alt Ihr QuickBooks ist.

Meist liegt es an den Institutsfeldern. Eine Meldung über ein nicht verifiziertes Finanzinstitut bedeutet, dass die FID oder die INTU.BID nicht zu dem passt, was QuickBooks für diese Bank erwartet. Eine QuickBooks-Version, die drei Jahre alt oder älter ist, nimmt keine .qbo-Importe mehr an. 2024 betraf das QuickBooks 2021 und ältere Versionen.

Für Ihre Bank kann das keine Seite beantworten, am wenigsten eine, die selbst einen verkauft. Zwei Dinge lohnt es sich am eigenen Kontoauszug zu prüfen: ob die Transaktionen vollständig herauskommen und ob sich die Institutskennungen überhaupt einstellen lassen. Ein drittes hat mit der Datei gar nichts zu tun: Muss das Dokument Ihren Rechner verlassen, bevor es jemand lesen kann? Der PDF-in-QBO-Konverter hat eine kostenlose, funktionsfähige Testversion statt eines Nervfensters. Sie schreibt die ersten zehn Datenzeilen, sodass sich die ersten beiden Fragen in etwa einer Minute beantworten lassen.

QuickBooks richtet sich nach der Transaktionskennung in der Datei und nicht nach Datum und Betrag, die im Kontoregister stehen. Bei gleichen Kennungen fallen zwei Importe zu einem Satz zusammen, bei unterschiedlichen entstehen Duplikate. Muss eine Konvertierung wiederholt werden, konvertieren Sie den ganzen Kontoauszug neu.

Neunzig Tage holt ein verbundener Bankfeed in QuickBooks Online herein. Alles Ältere kommt nicht von selbst. Desktop ist nicht großzügiger, denn Web Connect übergibt nur das, was die Bank in die von ihr erzeugte Datei geschrieben hat. Wie weit Ihre Historie zurückreicht, hat also die Bank bereits entschieden, und jenseits dieser Grenze tritt ein konvertierter Kontoauszug an die Stelle des Feeds.

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Autor: SoftOrbits (English)
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